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基金名稱
類型
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
興業上證紅利低波ETF 股票型 11-25 1.0043 1.0043 1.23%
興業中證國有企業改革指數增強C 股票型 11-25 1.1514 1.1514 0.90%
興業中證國有企業改革指數增強A 股票型 11-25 1.1507 1.1507 0.86%
興業安保優選 混合型 11-25 1.3092 1.3092 -1.34%
興業聚鑫靈活配置混合C 混合型 11-25 1.1810 1.1810 0.08%
興業龍騰雙益平衡混合 混合型 11-25 1.1883 1.1883 0.26%
興業量化混合A 混合型 11-25 0.9930 0.9930 0.88%
興業多策略混合 混合型 11-25 1.4210 1.4210 0.07%
興業聚利靈活配置混合 混合型 11-25 1.4990 1.4990 0.13%
興業成長動力混合 混合型 11-25 1.1720 1.1720 -0.51%
興業聚盈靈活配置混合 混合型 11-25 1.1760 1.1760 0.09%
興業聚惠靈活配置混合A 混合型 11-25 1.3410 1.3410 0.07%
興業聚鑫靈活配置混合A 混合型 11-25 1.1810 1.2110 0.00%
興業聚惠靈活配置混合C 混合型 11-25 1.3390 1.3390 0.07%
興業國企改革混合 混合型 11-25 1.4020 1.4020 1.15%
興業聚豐靈活配置混合 混合型 11-25 1.2110 1.2110 0.08%
興業聚源靈活配置混合 混合型 11-25 1.1560 1.1560 0.00%
興業聚寶靈活配置混合 混合型 11-25 1.2350 1.2350 0.24%
興業奕祥混合 混合型 11-25 1.0700 1.1000 -0.02%
興業短債債券C 債券型 11-25 1.0420 1.0920 0.00%
*興業啟元一年定開債券C 債券型 11-22 1.0882 1.0882 0.26%
興業機遇債券C 債券型 11-25 1.0448 1.0448 0.40%
興業短債債券A 債券型 11-25 1.0800 1.1300 0.09%
興業裕華債券 債券型 11-25 1.0236 1.1426 0.03%
中證興業中高等級信用債指數 債券型 11-25 1.0120 1.1450 0.10%
*興業定開債券A 債券型 11-22 1.1670 1.4040 0.26%
興業天融債券 債券型 11-25 1.0740 1.1550 0.00%
興業裕豐債券 債券型 11-25 1.0149 1.1209 -0.02%
興業裕恒債券 債券型 11-25 1.0325 1.0996 -0.04%
興業機遇債券A 債券型 11-25 1.0458 1.0758 0.37%
*興業啟元一年定開債券A 債券型 11-22 1.1017 1.1017 0.26%
興業福鑫債券 債券型 11-25 1.0122 1.1247 0.00%
*興業定開債券C 債券型 11-22 1.1500 1.2470 0.17%
興業天禧債券 債券型 11-25 1.0230 1.1010 0.10%
*興業年年利定開債券 債券型 11-22 1.1420 1.2250 0.26%
興業收益增強債券A 債券型 11-25 1.2560 1.2560 0.00%
興業收益增強債券C 債券型 11-25 1.2280 1.2280 0.00%
興業養老2035C FOF型 11-21 1.0100 1.0100 -0.17%
興業養老2035A FOF型 11-21 1.0080 1.0080 -0.18%
基金名稱
類型
凈值日期
每萬份收益
七日年化收益率
興業安潤貨幣B 貨幣型 11-25 0.7931 3.239
興業安潤貨幣A 貨幣型 11-25 0.7295 2.998
興業14天理財B 債券型 11-25 0.6978 2.587
興業14天理財A 債券型 11-25 0.6868 2.546
興業貨幣A 貨幣型 11-25 1.2849 2.215
興業貨幣B 貨幣型 11-25 1.3507 2.461
興業添天盈貨幣A 貨幣型 11-25 0.4976 2.903
興業添天盈貨幣B 貨幣型 11-25 0.5416 3.139
興業鑫天盈貨幣A 貨幣型 11-25 0.4111 2.375
興業鑫天盈貨幣B 貨幣型 11-25 0.4714 2.619
興業穩天盈貨幣A 貨幣型 11-25 0.8915 2.438
興業穩天盈貨幣B 貨幣型 11-25 0.9566 2.682
 注:*封閉期基金每周五公告一次基金凈值
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