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基金名稱
類型
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
興業上證紅利低波ETF 股票型 12-20 1.0244 1.0244 -0.19%
興業中證國有企業改革指數增強C 股票型 12-20 1.1995 1.1995 -0.38%
興業中證國有企業改革指數增強A 股票型 12-20 1.1990 1.1990 -0.37%
興業安保優選 混合型 12-20 1.4062 1.4062 -1.00%
興業聚鑫靈活配置混合C 混合型 12-20 1.1970 1.1970 0.00%
興業龍騰雙益平衡混合 混合型 12-20 1.2013 1.2013 -0.08%
興業量化混合A 混合型 12-20 1.0308 1.0308 -0.06%
興業多策略混合 混合型 12-20 1.4830 1.4830 -0.47%
興業聚利靈活配置混合 混合型 12-20 1.5720 1.5720 -0.44%
興業成長動力混合 混合型 12-20 1.2180 1.2180 -0.65%
興業聚盈靈活配置混合 混合型 12-20 1.1860 1.1860 0.00%
興業聚惠靈活配置混合A 混合型 12-20 1.3570 1.3570 0.00%
興業聚鑫靈活配置混合A 混合型 12-20 1.1960 1.2260 0.00%
興業聚惠靈活配置混合C 混合型 12-20 1.3540 1.3540 0.00%
興業國企改革混合 混合型 12-20 1.4510 1.4510 -0.27%
興業聚豐靈活配置混合 混合型 12-20 1.2150 1.2150 0.00%
興業聚源靈活配置混合 混合型 12-20 1.1600 1.1600 0.09%
興業聚寶靈活配置混合 混合型 12-20 1.2920 1.2920 -0.31%
興業奕祥混合 混合型 12-20 1.0707 1.1007 0.02%
興業短債債券C 債券型 12-20 1.0440 1.0940 0.00%
興業啟元一年定開債券C 債券型 12-20 1.0925 1.0925 0.03%
興業機遇債券C 債券型 12-20 1.0698 1.0698 -0.58%
興業短債債券A 債券型 12-20 1.0820 1.1320 0.00%
興業裕華債券 債券型 12-20 1.0268 1.1458 0.01%
中證興業中高等級信用債指數 債券型 12-20 1.0150 1.1480 0.00%
*興業定開債券A 債券型 12-20 1.1720 1.4090 0.09%
興業天融債券 債券型 12-20 1.0790 1.1600 0.00%
興業裕豐債券 債券型 12-20 1.0196 1.1256 0.10%
興業裕恒債券 債券型 12-20 1.0364 1.1035 0.06%
興業機遇債券A 債券型 12-20 1.0750 1.1050 -0.54%
興業啟元一年定開債券A 債券型 12-20 1.1065 1.1065 0.03%
興業福鑫債券 債券型 12-20 1.0155 1.1280 0.04%
*興業定開債券C 債券型 12-20 1.1550 1.2520 0.09%
興業天禧債券 債券型 12-20 1.0260 1.1040 0.00%
*興業年年利定開債券 債券型 12-20 1.1490 1.2320 0.17%
興業收益增強債券A 債券型 12-20 1.2690 1.2690 -0.08%
興業收益增強債券C 債券型 12-20 1.2400 1.2400 -0.16%
興業養老2035C FOF型 12-18 1.0228 1.0228 -0.09%
興業養老2035A FOF型 12-18 1.0212 1.0212 -0.08%
基金名稱
類型
凈值日期
每萬份收益
七日年化收益率
興業安潤貨幣B 貨幣型 12-20 0.9909 3.110
興業安潤貨幣A 貨幣型 12-20 0.9232 2.860
興業14天理財B 債券型 12-20 0.6767 2.085
興業14天理財A 債券型 12-20 0.6659 2.045
興業貨幣A 貨幣型 12-20 1.2308 4.113
興業貨幣B 貨幣型 12-20 1.2967 4.363
興業添天盈貨幣A 貨幣型 12-20 0.6078 2.580
興業添天盈貨幣B 貨幣型 12-20 0.6742 2.828
興業鑫天盈貨幣A 貨幣型 12-20 0.4693 1.886
興業鑫天盈貨幣B 貨幣型 12-20 0.5365 2.135
興業穩天盈貨幣A 貨幣型 12-20 1.2142 2.848
興業穩天盈貨幣B 貨幣型 12-20 1.2800 3.094
 注:*封閉期基金每周五公告一次基金凈值
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